Общите приходи на компаниите, които са част от портфолиото на Impulse Growth са нараснали 3,3 пъти в последните 5 години. Това обявиха съоснователите на IMPETUS Capital и създатели на Impulse Growth Николай Мартинов и Виктор Манев пред инвеститорите си на представянето на резултатите на платформата за Q4 2022 г.
Impulse Growth e инвестирала напълно набраните средства от проведеното първично публично предлагане на акции (IPO) през 2021 г. Инвестицията в Transmetrics в общ рунд с фонда на Европейския съвет по иновации (EIC), която платформата обяви в началото на седмицата, е последната нова компания на този етап, обявиха създателите на платформата. Заделени са средства за последващи рундове на финансиране в перспективни компании от портфолиото на Impulse Growth.
Impulse Growth инвестира в български или с български основатели растящи иновативни компании от типа „син окен“ и в растящи дивидентни компании. Общият брой на компаниите в портфолиото на платформата е 21. Разпределението на набраните средства от IPO e 25% в дружества разпределящи дивидент и 75% в инвестиционни инструменти. Общият годишен ръст на приходите на компаниите, част от портфолиото на Impulse Growth, за 2022 г. е 27%. Растящите иновативни компании растат средно с 35% на година, а стартъпите със 107%. Средният ръст за последните 12 месеца на дивидентските компании в портфолиото е 14%.
ИмВенчър III – нов алтернативен инвестиционен фонд
“Имаме добре диверсифициран портфейл от растящи иновативни и дивидентски компании от сектори, формиращи растежа на българската икономика“, коментира Николай Мартинов. „Следващата стъпка е създаване на нов инвестиционен инструмент – ИмВенчър III и подготовка за увеличение на капитала на Impulse Growth (ИмПулс I АД) през пазар BEAM на Българска фондова борса“, добави той. По думите му Impulse Growth ще бъде основен инвеститор в новия алтернативен инвестиционен фонд ИмВенчър III, като целта е инвеститорите на платформата да имат достъп до доходността на сделките с инвестираните компании. Инвестиционната цел на ИмВенчър III ще бъде инвестиции в растящи pre-IPO компании т.е. компании, които отбелязват двуцифрен или трицифрен ръст на приходите си и имат планове в близко бъдеще да набират капитал през Българска фондова борса. Предвижда се цената на акция от увличението на капитала на ИмПуЛС I АД да бъде 1,25 лв.
Николай Мартинов уточни, че ИмПулс I АД е едно от най-ликвидните дружества на българския капиталов пазар. Близо 53% от акциите на дружеството са изтъргувани повторно в последната една година на борсата. За сравнение този процент при една от най-големите компании, търгувани на Българска фондова борса, Софарма е 12%.
Потенциал за растеж
Любопитна статистика за представянето на различните класове активи и инвестиционната среда в България в последните 5 години представи Николай Мартинов. В периода от началото на 2018 г. до края на 2022 г. един от инструментите на IMPЕTUS Capital и Impulse Growth – ИмВенчър I постига между 3 и 4 пъти по-бърз растеж от инфлацията, въпреки резкият ѝ скок в последната година. Общо 132% е нарастването на активите в инструмента за този период. В същото време доходността от универсалните пенсионни фондове за същия период е около 4%. Българските договорни фондове са донесли на инвеститорите си малко над 2% доходност на годишна база. За сравнение натрупаната инфлация в България за последните 5 години е 34,1%.
„Картината е показателна за предпочитанията на инвеститорите в последните години. Те са вложили средства, които искат да бъдат управлявани при минимален риск. При тези условия доходността, която могат да очакват е ниска“, коментира Мартинов. „Инвестиционната стратегия на Impulse Growth предлага многократно по-висока доходност, която е съчетана с диферсифициран риск“, добави той.
Създателите на Impulse Growth очакват стойността на 3 от позициите в портфолиото на платформата да се увеличат между 5 и 20 пъти до 2030 г. „Постигането на стратегическите цели до 2030 г. на само три от компаниите в нашето портфолио – Allterco, DISCORDIA и Excitel, може да увеличи двойно стойността на активите на Impulse Growth“, убеден е Николай Мартинов.
Allterco цели пазарна капитализация от 1 млрд. евро преди 2030 г., DISCORDIA планира да достигне до 1 млрд. евро приходи през 2030 г., а Excitel има за цел да бъде следващия еднорог в Индия и да достигне до 20 млн. домакинства. Резултатите на трите компании през 2022 г. и оценките на анлизаторите показват, че целите им са напълно постижими.
Добри новини се очакват и от други компании, част от портфолиото на Impulse Growth. Storied Data и SoCyber са в напреднали преговори за нов рунд на финансиране при значително по-високи оценки. След като затвори рунд от 1,7 млн. евро и получи дългова линия от 30 млн. евро, Tapline скоро ще отвори нов рунд, като вече има заявен интерес от няколко европейски инвеститора. След като получи финансиране от 2,1 млн. евро през третото тримесечие на 2022 г., Boleron работи усилено за разширяване на клиентската си база и навлизане на нови пазари. Компанията постигна 85% ръст в премийните си приходи за 2022 г. спрямо предходната година. Една от най-новите компании в портфолиото на Impulse Growth Re:Benefit постигна над 750% ръст на приходите си през 2022 г.
Индекс на иновативните технологични компании на Българска фондова борса
Една от основните цели на Impulse Growth е развитието на българския капиталов пазар и привличането на нови инвеститори. Затова създателите на платформата предприемат различни инициативи за популяризиране на дяловото инвестиране и капиталовите пазари. Последната инициатива на Impulse Growth e създаването на индекс на иновативните технологични компании, търгувани на Българска фондова борса – IMPTECH. Индексът може да бъде проследен на страницата на Impulse Growth на адрес https://www.impulsegrowth.eu/imptech/.
Към момента индексът включва 7 компании – Allterco, Dronamics, Бианор Холдинг, Телелинк Бизнес Сървисиз, Сирма Груп, BIODIT и Sin Cars. Те са представени с равни тегла в индекса. Данните от IMPTECH показват, че ако даден инвеститор е вложил през януари 2021 г. равни средства в тези 7 компании, за две години ще е постигнал 250% доходност.
Любопитен факт е, че индексът IMPTECH е създаден и визуализиран с продукта на Storied Data за изключително кратко време, което доказва неговия потенциал и приложимостта му в практически всяка индустрия. Продуктът на Storied Data заменя познатия до момента pdf документ и го превръща в интерактивен формат, който не само визуализира големи масиви от данни на една страница, но и ги прави лесни за споделяне и разбиране от крайните потребители.
Пълният запис от представянето на резултатите на Impulse Growth през Q4 2022 можете да видите тук
